Portfelnia

Zestawienie do PIT-38/Poradniki

Jak pobrać wyciąg z XTB do PIT-38

Instrukcja dla osób z rachunkiem w XTB: gdzie znaleźć PIT-8C, jak pobrać historię rachunku i co z tego pliku trafi do zestawienia w Portfelni, a co rozliczasz osobno.

PIT-8C od XTB

  • Co obejmuje. Według XTB PIT-8C obejmuje sprzedaż akcji i ETF-ów, także praw ułamkowych, oraz transakcje na instrumentach pochodnych, takich jak CFD. Dane z PIT-8C pojawiają się w PIT-38 w usłudze Twój e-PIT.
  • Gdzie go znaleźć. W aplikacji mobilnej: Profil → Formularze i Dokumenty. Na platformie webowej: Menu → Moje konto → Formularze i Dokumenty.
  • Kiedy go nie dostaniesz. Gdy w roku nie zamknięto żadnej pozycji, przy rachunkach IKE i IKZE, przy inwestowaniu w ramach działalności gospodarczej i wtedy, gdy jedynym przychodem były dywidendy — dywidendy nie trafiają do PIT-8C.

Skąd biorą się różnice między PIT-8C a własnym wyliczeniem: PIT-8C a PIT-38.

Jak pobrać historię rachunku

  • Platforma webowa. Zakładka Historia → wybierz zakres dat → eksport do pliku Excel. W tym pliku są osobne arkusze z operacjami gotówkowymi i z pozycjami. Raport z pozycjami otwartymi da się pobrać tylko z platformy webowej.
  • Aplikacja mobilna. Ikona profilu → historia operacji → nowy raport → zakres dat i rachunek → pobierz. Gotowe pliki są w historii raportów.
  • Zakres dat. Jeśli w tym roku sprzedajesz papiery kupione wcześniej, ustaw zakres od pierwszego zakupu — koszt zakupu jest w starszych danych.
  • Każdy rachunek osobno. Rachunek w złotych, rachunek walutowy i IKE czy IKZE mają osobne raporty.

Co z pliku trafi do zestawienia w Portfelni

  • Akcje i ETF-y: zakupy, sprzedaże, prowizje, dywidendy i podatek pobrany u źródła.
  • Operacje na CFD z wyciągu XTB nie trafiają do zestawienia — rozliczasz je osobno. Portfelnia nie obejmuje CFD ani innych instrumentów pochodnych, więc zestawienie nie jest pełnym PIT-38 z całego rachunku, jeśli były na nim takie operacje.
  • Odsetki od wolnych środków i przelewy import pomija.
  • IKE i IKZE wczytujesz jako osobny portfel tego rodzaju — jego operacje nie trafiają do PIT-38.

Jak wczytać plik

W Portfelni: Portfele albo Podatki → Importuj od brokera → XTB. Plik z XTB nie podaje waluty rachunku, więc wybierasz ją ręcznie. Przed zapisem zobaczysz podgląd tego, co zostało odczytane, i dopiero wtedy zatwierdzasz.

Na co uważać przy PIT-38